راهنمای کامل واگرایی‌ها

اول سقف‌ها و کف‌های نمودار با زیگزاگ مشخص می‌شوند. برای واگرایی منفی فقط سقف‌ها و برای مثبت فقط کف‌ها نگه داشته می‌شوند و مقدار اندیکاتور روی کندل همان سقف یا کف خوانده می‌شود. سپس دو سقف (یا دو کف) آخر با هم مقایسه می‌شوند؛ یعنی مقایسه میان دو نقطه‌ی چرخش است، نه میان قیمت لحظه‌ای و اندیکاتور.

• برای MACD خود خط MACD خوانده می‌شود؛ هیستوگرام و خط سیگنال نقشی ندارند.
• برای استوکاستیک خط %K خوانده می‌شود، نه %D.
• سیگنال روی نخستین کندلی ثبت می‌شود که واگرایی برقرار شده است.

قیمت کف پایین‌تری می‌سازد اما اندیکاتور کف بالاتری دارد. فروشندگان قیمت را پایین‌تر برده‌اند، اما با شتاب کمتر از دفعه‌ی قبل. این رایج‌ترین واگرایی برای پیدا کردن کف‌هاست.

واگرایی مخفی در وسط روند ظاهر می‌شود. در روند صعودی، قیمت کف بالاتری می‌سازد (روند سالم است) اما اندیکاتور کف پایین‌تری دارد؛ اصلاح اندیکاتور را بیشتر از قیمت سرد کرده و حالا روند می‌تواند ادامه یابد. واگرایی مخفی منفی همین منطق در روند نزولی است.

نسخه‌ی سه‌پوش به‌جای دو سقف، سه سقف (یا سه کف) پیاپی را می‌سنجد. در سه‌پوش مثبت هر سه کف قیمت باید اکیداً پایین‌تر از قبلی باشند و اندیکاتور روی همان سه کف اکیداً بالاتر؛ مساوی کافی نیست. سه تلاش ناموفق با شتاب کاهنده، ساختار خستگی محکم‌تری از یک واگرایی دوپیوتی است.

هر واگرایی در پنج اندازه‌ی موج وجود دارد. «موج» اندازه‌ی نوسانی است که سقف یا کف حساب می‌شود: کندلی سقف (پیوت) شمرده می‌شود که سقفش از بالاترین سقفِ چند کندل پیش از خودش بالاتر برود، و کف هم برعکس. تعداد این کندل‌ها نردبان موج را می‌سازد: میکرو = ۷ کندل، مینور = ۱۲ کندل، متوسط = ۲۰ کندل، ماژور = ۳۳ کندل و مگا = ۵۴ کندل.

موج کوچک‌تر یعنی نوسان‌های ریزتر هم سقف و کف حساب می‌شوند؛ سیگنال زودتر و بیشتر می‌آید اما نویز هم بیشتر است. موج بزرگ‌تر فقط نوسان‌های درشت را می‌بیند؛ سیگنال کمتر و دیرتر است اما به ساختار بزرگ‌تری از بازار تکیه دارد.

• موج را با افق معامله‌ی خودتان انتخاب کنید، نه با تعداد سیگنال: معامله‌ی چندساعته با موج‌های کوچک و معامله‌ی چندروزه با موج‌های بزرگ‌تر جور است.
• موج و تایم‌فریم دو چیز جدا هستند: موج مگا روی نمودار ۵ دقیقه و موج میکرو روی نمودار روزانه دو ساختار کاملاً متفاوت‌اند.
• عوض‌کردن موج استراتژی را عوض نمی‌کند؛ همان شرط روی ساختاری با اندازه‌ی دیگر سنجیده می‌شود.

این گروه هیچ فیلتر اندازه‌ای ندارد: تفاوت یک‌واحدی اندیکاتور همان‌قدر واگرایی است که تفاوت بزرگ. پس تشخیص واگرایی معنادار از نویز بر عهده‌ی شماست.

• واگرایی نرمال در جهت خلاف روند است؛ منتظر شکست ساختار (مثلاً یک خط روند کوتاه) بمانید.
• واگرایی مخفی هم‌جهت با روند است و معمولاً در پایان اصلاح‌ها معتبرتر است.
• واگرایی روی موج‌های بزرگ‌تر و تایم‌فریم‌های بالاتر کمتر اما معنادارتر است.
• موتور در هر بررسی ۵۰۰ کندل آخر هر نماد و تایم‌فریم را می‌بیند؛ ساختاری که بیرون از این پنجره کامل شده باشد، برای استراتژی وجود ندارد.

هر استراتژی صفحه‌ی خودش را دارد: توضیح دقیق شرط، تصویر نمونه و سابقه‌ی رخدادهای اخیر. برای دیدن جزئیات، روی نام یا اندازه‌ی موج آن کلیک کنید.