ابزارهای کلاسیک هنوز چه کاری انجام میدهند؟
این نُه گروه، قدیمیترین و شناختهشدهترین بخش تحلیل تکنیکالاند. مزیتشان این است که تعریف روشنی دارند، رفتارشان قابل آزمون است و بیشتر معاملهگران بازار همانها را میبینند.
محدودیتشان هم از همینجا میآید: یک اسیلاتور در بازار رونددار میتواند مدتها در ناحیهٔ اشباع بماند و یک شکست در بازار کمحجم میتواند نامعتبر باشد. خروجی این گروهها بیشترین ارزش را وقتی دارد که در کنار ساختار بازار خوانده شود.
واگرایی ها
واگرایی یعنی قیمت سقف بالاتری ساخته اما اندیکاتور سقف پایینتری — نشانهٔ اینکه شتاب حرکت با خود حرکت همخوان نیست.
واگراییهای معمولی، مخفی و سهنقطهای روی RSI، مکدی و استوکستیک، هرکدام جداگانه رصد میشوند.

استراتژیهای این بخش
- دایور جنس مخفی مثبت rsiمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- دایور جنس مخفی منفی rsiمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- دایور جنس نرمال مثبت macdمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- دایور جنس نرمال مثبت rsiمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- دایور جنس نرمال منفی macdمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- دایور جنس نرمال منفی rsiمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- سه پوش واگرایی نرمال مثبت rsiمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- سه پوش واگرایی نرمال منفی rsiمیکرومینورمتوسطماژورمگا
اوسیلاتور ها
RSI، استوکستیک، مکدی، CCI، MFI، ADX، ویلیامز، آرون، ایچیموکو و بولینگر باند در این گروهاند. هر ردیف یک شرط صریح روی مقدار اندیکاتور است، نه یک تفسیر.
اسیلاتور بهترین کارایی را در بازار بدون روند دارد؛ در روند قوی، ماندن طولانی در ناحیهٔ اشباع رفتار عادی است، نه هشدار.

استراتژیهای این بخش
مووینگ اوریج ها
عبور قیمت از میانگینهای متحرک ساده، نمایی و وزنی در دورههای مختلف رصد میشود. میانگین متحرک یک فیلتر روند است، نه یک نقطهٔ ورود.

فیبوناچی ها
برخورد قیمت به سطوح اصلاحی و گسترشی — از ۰٫۲۳۶ تا ۱٫۶۱۸ — روی آخرین موج تأییدشده بررسی میشود.
انتخاب موج مبنا بیش از خود نسبتها روی نتیجه اثر میگذارد؛ دو موج مبنای متفاوت، دو دسته سطح متفاوت میسازند.

استراتژیهای این بخش
- برخورد قیمت به فیبو 0میکرومینورمتوسطماژورمگا
- برخورد قیمت به فیبو 0.236میکرومینورمتوسطماژورمگا
- برخورد قیمت به فیبو 0.382میکرومینورمتوسطماژورمگا
- برخورد قیمت به فیبو 0.5میکرومینورمتوسطماژورمگا
- برخورد قیمت به فیبو 0.618میکرومینورمتوسطماژورمگا
- برخورد قیمت به فیبو 0.786میکرومینورمتوسطماژورمگا
- برخورد قیمت به فیبو 1میکرومینورمتوسطماژورمگا
- برخورد قیمت به فیبو 1.618میکرومینورمتوسطماژورمگا
حمایت و مقاومت ها
سطوحی که قیمت پیشتر روی آنها واکنش نشان داده، بارها آزموده میشوند. برخورد و شکست این سطوح سادهترین و در عین حال پرتکرارترین رخداد این صفحه است.

استراتژیهای این بخش
- برخورد قیمت به خط 0.5 درصدمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- برخورد قیمت به خط 1 درصدمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- برخورد قیمت به خط 1.5 درصدمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- برخورد قیمت به خط 2 درصدمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- برخورد قیمت به خط 2.5 درصدمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- برخورد قیمت به خط 3 درصدمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- برخورد قیمت به خط 3.5 درصدمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- برخورد قیمت به خط 4 درصدمیکرومینورمتوسطماژورمگا
خطوط روند
خط روند از پیوتهای تأییدشده رسم میشود و شکست آن یا فاصلهٔ قیمت تا آن رصد میگردد.
اعتبار خط روند به انتخاب پیوتها وابسته است؛ دو تحلیلگر میتوانند روی یک نمودار دو خط متفاوت بکشند.

استراتژیهای این بخش
- شکست رو بالا ترند لاین نزولی قلهمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- شکست رو به پایین ترند لاین صعودی حفرهمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- فاصله قیمت تا خط روند صعودی 0.5 درصدمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- فاصله قیمت تا خط روند صعودی 1.0 درصدمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- فاصله قیمت تا خط روند صعودی 1.5 درصدمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- فاصله قیمت تا خط روند صعودی 2.5 درصدمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- فاصله قیمت تا خط روند صعودی 5.0 درصدمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- فاصله قیمت تا خط روند نزولی 0.5 درصدمیکرومینورمتوسطماژورمگا
کانال ها و مید لاین
کانال دو خط موازی است که حرکت را در بر میگیرد و خط میانی آن معمولاً نقش تعادل را بازی میکند. برخورد به سقف، کف و مید لاین جداگانه رصد میشود.

استراتژیهای این بخش
- 0.5درصد فاصله قیمت تا سقف کانالمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- برخورد قیمت به سقف کانالمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- برخورد قیمت به کف کانالمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- برخورد قیمت به میدلاین کانالمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- شکست قیمت بالای کانالمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- شکست قیمت بالای میدلاین کانالمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- شکست قیمت زیر کانالمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- شکست قیمت زیر میدلاین کانالمیکرومینورمتوسطماژورمگا
تریدینگ رنج
رنج بازاری است که میان دو مرز افقی نوسان میکند. رخدادها برخورد به سقف و کف رنج و شکست هرکدام از آنهاست.
شکست بدون تأیید، رایجترین تلهٔ این ساختار است؛ بازگشت سریع به داخل رنج معمولاً معنادارتر از خود شکست است.

استراتژیهای این بخش
- تریدینگ رنج حفره 0.5 درصدی در 100 کندل گذشتهمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- تریدینگ رنج حفره 1.0 درصدی در 100 کندل گذشتهمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- تریدینگ رنج حفره 1.0 درصدی در 50 کندل گذشتهمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- تریدینگ رنج قله 0.5 درصدی در 20 کندل گذشتهمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- شکست تریدینگ رنج حفره 0.5 درصدی در 100 کندل گذشته رو به بالامیکرومینورمتوسطماژورمگا
- شکست تریدینگ رنج حفره 0.5 درصدی در 100 کندل گذشته رو به پایینمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- شکست تریدینگ رنج حفره 0.5 درصدی در 20 کندل گذشته رو به بالامیکرومینورمتوسطماژورمگا
- شکست تریدینگ رنج حفره 0.5 درصدی در 20 کندل گذشته رو به پایینمیکرومینورمتوسطماژورمگا
سیستمهای ترکیبی اندیکاتوری
این گروه بهجای خواندن یک اندیکاتور، بازگشت قیمت به داخل باند بولینگر را بهعنوان یک ستاپ کامل میسنجد: قیمت از باند بیرون میزند و دوباره به داخل برمیگردد.
دو حالت «کامل» و «نیمه» در این فرق دارند که بازگشت تا میانهٔ باند ادامه پیدا کند یا فقط داخل باند بسته شود، و هر حالت روی دوره و ضریبهای مختلف باند (دورهٔ ۱۵ و ۲۲ با ضریب ۲) تعریف شده است.

استراتژیهای این بخش
- بازگشت قیمت به داخل باند بولینگر (کامل)دوره 15 ضریب 2دوره 20 ضریب 2.5دوره 22 ضریب 2
- بازگشت قیمت به داخل باند بولینگر (نیمه)دوره 15 ضریب 2دوره 22 ضریب 2دوره 20 ضریب 2.5
- شندلیر اگزیت + zlsma + هیکن آشیدوره 3 ضریب 1.95 طول zlsma 33دوره 3 ضریب 1.95 طول zlsma 50دوره 4 ضریب 3 طول zlsma 33دوره 4 ضریب 3 طول zlsma 50
- هیکن آشی روی rsi + شندلیر + ema 200دوره 15 محدوده 28 تا 66دوره 15 محدوده 30 تا 70دوره 21 محدوده 30 تا 70
- vwap + باند بولینگر + rsiدوره 15 محدوده 46 تا 59دوره 15 محدوده 40 تا 60دوره 20 محدوده 46 تا 59
پرسشهای متداول
بهترین اندیکاتور کدام است؟
اندیکاتور بهتر و بدتر وجود ندارد؛ اندیکاتور متناسب با بازار و افق زمانی وجود دارد. اسیلاتورها در بازار بدون روند و ابزارهای روندی در بازار رونددار کارآمدترند.
چند اندیکاتور را همزمان فعال کنم؟
چند ابزار که یک اطلاعات را تکرار کنند، اطمینان کاذب میسازند. چند ابزار مکمل که مسائل متفاوتی را بررسی کنند، مفیدترند.
واگرایی مخفی با واگرایی معمولی چه فرقی دارد؟
واگرایی معمولی معمولاً به احتمال برگشت اشاره دارد و واگرایی مخفی به ادامهٔ روند. هر دو نوع در گروه واگراییها جداگانه رصد میشوند.