سبک ICT در FZTA چگونه رصد می‌شود؟
ICT مجموعه‌ای از مفاهیم دربارهٔ رفتار نقدینگی و نحوهٔ تحویل قیمت است، نه یک اندیکاتور. هر مفهوم در FZTA به شرط‌های صریح روی کندل، سوئینگ و زمان ترجمه شده و روی نمادها و تایم‌فریم‌های انتخابی بررسی می‌شود.
بیشتر ستاپ‌های این سبک یک توالی‌اند، نه یک شرط: نخست جاروب نقدینگی، سپس شکست ساختار با یک کندل پرشتاب و در پایان بازگشت به ناحیه‌ای که حرکت از آن شروع شده بود. رخداد تنها وقتی ثبت می‌شود که همهٔ حلقه‌های این زنجیره به ترتیب برقرار شده باشند.
ساختار بازار
ساختار بازار یعنی ترتیب سقف‌ها و کف‌های تأییدشده. شکست ساختار (BOS) از ادامهٔ روند خبر می‌دهد و تغییر کاراکتر (CHoCH) نخستین نشانهٔ برگشت است.
تغییر وضعیت تحویل، بایاس روزانه، سقف و کف تأییدشده و تغییر ساختار کوتاه‌مدت هم در همین خانواده‌اند. تفاوت نسخه‌ها در ریزی یا درشتی سوئینگ مبناست: همان شکست، یک درجه ریزتر، رخداد دیگری است.
استراتژی‌های این بخش
- Break of Structure (شکست ساختار)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Change of Character (تغییر کاراکتر)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Confirmed Swing High/Low (سقف و کف تاییدشده)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Daily Bias (بایاس روزانه)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Failure-Swing Reversal (برگشت با سوینگ ناموفق)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Market Structure Shift (تغییر ساختار بازار)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Price-Delivery Phase (فاز تحویل قیمت)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Strong, Weak, and Protected Swing State (وضعیت سوینگ قوی و ضعیف)میکرومینورمتوسطماژورمگا
نقدینگی
نقدینگی همان جایی است که حد ضررها جمع شده‌اند: پشت سقف‌ها و کف‌های برابر و پشت لبه‌های محدوده. جاروب نقدینگی یعنی برداشتن آن سطح و برگشتن.
«القا» و «چرخهٔ طعمه» توضیح می‌دهند چرا بازار پیش از حرکت اصلی یک حرکت خلاف جهت می‌سازد. تِرتل سوپ سخت‌گیرترین توالی این خانواده است: نخست جاروب پشت یک سقف یا کف، سپس بازگشت — شکستی که ادامه پیدا نمی‌کند.
استراتژی‌های این بخش
- Buy-Side and Sell-Side Liquidity Level (سطح نقدینگی)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Draw on Liquidity (هدف نقدینگی)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Equal High/Low Cluster (سقف و کف برابر)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Liquidity Pool (استخر نقدینگی)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Liquidity Run and Acceptance (ران نقدینگی)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Liquidity Sweep (جاروب نقدینگی)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Money Transfer (انتقال پول)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Sweep-MSS-FVG Model (مدل جاروب، تغییر ساختار و FVG)میکرومینورمتوسطماژورمگا
اردربلاک و PD Array
اردربلاک آخرین کندل مخالف پیش از حرکت پرشتابی است که ساختار را شکسته. میتیگیشن، بازگشت قیمت به همان اردربلاکی است که حرکت از آن شروع شده بود.
بریکر بلاک، میتیگیشن بلاک، اردربلاک پنهان و اردربلاک سوینگ نهادی نسخه‌های مختلف همین ایده‌اند. گروه مستقل «اردر بلاک ها» که از نسخه‌های قدیمی‌تر سایت باقی مانده نیز ذیل همین بخش رصد می‌شود.
استراتژی‌های این بخش
- Breaker Block (بریکر بلاک)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Breaker Block Retest (ورود به بریکر بلاک)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Hidden Order Block (اردربلاک پنهان)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Hidden Order Block Entry (ورود به اردربلاک پنهان)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Institutional Swing Order Block (اردربلاک سوینگ نهادی)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Institutional Swing Order Block Retest (ورود به اردربلاک سوینگ نهادی)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Mitigation Block (میتیگیشن بلاک)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Mitigation Block Retest (ورود به میتیگیشن بلاک)میکرومینورمتوسطماژورمگا
عدم تعادل و گپ
فِر ولیو گپ ناحیه‌ای است که قیمت با سرعت از آن گذشته و میان شادوهای دو کندل فاصله‌ای جا مانده است. بازار معمولاً برای پر کردن همین فاصله برمی‌گردد.
گپ بازگشایی روزانه و هفتگی (NDOG و NWOG)، محدودهٔ قیمتی متعادل، عدم تعادل حجمی و کندل الگوریتمی نیز در این خانواده‌اند. ورود در این ستاپ‌ها معمولاً روی نیمهٔ باند گذاشته می‌شود، نه روی لبهٔ آن.
استراتژی‌های این بخش
- Algo Candle (کندل الگوریتمی)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Balanced Price Range Retest (ورود به محدوده متعادل)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Breakaway Gap (گپ بریک‌اوی)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Fair Value Gap (فیر ولیو گپ)
- Implied FVG Retest (ورود به فیر ولیو گپ ضمنی)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Institutional Order Flow Entry Drill (ورود جریان سفارش نهادی)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Inversion FVG Retest (ورود به اینورژن FVG)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Reaper Inversion FVG (ریپر اینورژن FVG)میکرومینورمتوسطماژورمگا
محدوده قیمتی
هر محدودهٔ معاملاتی یک نیمهٔ گران و یک نیمهٔ ارزان دارد؛ خرید در نیمهٔ ارزان و فروش در نیمهٔ گران، صورت سادهٔ همین ایده است.
ناحیهٔ ورود بهینه (OTE) اصلاح ۶۲ تا ۷۹ درصدی همان محدوده است. «نفوذ میانی» نقطهٔ میانی یک ناحیه را رصد می‌کند و رتبه‌بندی PD Array می‌گوید در یک لحظه کدام ناحیه بر ناحیهٔ دیگر اولویت دارد.
استراتژی‌های این بخش
- Consequent Encroachment (نفوذ میانی)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Dealing Range (محدوده معاملاتی)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Optimal Trade Entry Execution (ورود در ناحیه بهینه)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Optimal Trade Entry Zone (ناحیه ورود بهینه)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- PD Arrayمیکرومینورمتوسطماژورمگا
- PD Array Matrix and Ranking (رتبه‌بندی PD Array)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Premium, Equilibrium, and Discount (پریمیوم و دیسکانت)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Quasimodo Level (سطح کوازیمودو)میکرومینورمتوسطماژورمگا
زمان و سشن
در سبک ICT زمان به اندازهٔ قیمت اهمیت دارد. محدودهٔ آسیا، CBDR، سیکل ۹۰ دقیقه‌ای و پروفایل هفتگی همگی می‌گویند حرکت مورد انتظار در چه پنجره‌ای محتمل‌تر است.
چرخهٔ نقدینگی IPDA برداشتن نقدینگی یکی از لبه‌های محدودهٔ بازنگری ۲۰، ۴۰، ۶۰ یا ۹۰ روزه و سپس چرخش به سمت لبهٔ مقابل را دنبال می‌کند. پرتعدادترین زیرمجموعهٔ ICT در سایت همین خانوادهٔ زمانی است.
استراتژی‌های این بخش
- Daily Cycle State (وضعیت سیکل روزانه)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- DST-Aware Market Clock (ساعت بازار)
- ICT 2022 New York Continuation (ادامه نیویورک)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- ICT 2022 New York Sweep/Reversal (برگشت نیویورک)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- London/New York Open Model (مدل بازگشایی لندن و نیویورک)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- New York Trap Reversal (تله نیویورک)میکرومینورمتوسطماژورمگا
- Session Range (محدوده سشن)
- Silver Bullet (سیلور بولت)میکرومینورمتوسطماژورمگا
پرسش‌های متداول
آیا استراتژی‌های ICT سیگنال خرید و فروش می‌دهند؟
خیر. هر رخداد یعنی شرط‌های فنی یک ستاپ ICT در آن لحظه برقرار شده است. بررسی نهایی روی چارت، مدیریت ریسک و تصمیم معاملاتی با شماست.
تفاوت اردربلاک و بریکر بلاک چیست؟
اردربلاک آخرین کندل مخالف پیش از حرکتی است که ساختار را می‌شکند. بریکر بلاک همان ناحیه است پس از آنکه شکست بخورد و نقشش معکوس شود؛ هر دو در بخش اردربلاک و PD Array رصد می‌شوند.
برای شروع کدام خانواده مناسب‌تر است؟
ساختار بازار و نقدینگی پایهٔ بقیه‌اند. تا وقتی شکست ساختار و جاروب نقدینگی را روی چارت نبینید، ستاپ‌های اردربلاک و گپ معنای کاملی پیدا نمی‌کنند.