راهنمای کامل سیستم‌های ترکیبی اندیکاتوری

وقتی کندلی بیرون باند بولینگر بسته می‌شود، بازار از محدوده‌ی طبیعی خودش بیرون زده است. این سیستم روی خود آن کندل کاری نمی‌کند؛ منتظر کندل بعدی می‌ماند. اگر قیمت برگشت و داخل باند بسته شد، حرکت بیرونی رد شده و سیگنال روی همان کندل بازگشت صادر می‌شود. کندل بازگشت نباید از باند میانی عبور کند؛ وگرنه یک کندل روندی است، نه بازگشت.

حالت «کامل» روی خروج‌های بزرگ کار می‌کند: کندل بیرون‌زده بدنه‌ای بیش از حدود ۰٫۶ ATR، کندل بازگشت بیش از حدود ۰٫۳۵ ATR، و باز شدن کندل بازگشت هنوز بیرون باند. حالت «نیمه» شرط‌های اندازه را برمی‌دارد و به‌جایش بازار رنج می‌خواهد: باند میانی در دو کندل گذشته تقریباً صاف باشد.

• تنظیمات: دوره‌ی ۲۲ و ضریب ۲، دوره‌ی ۱۵ و ضریب ۲، و دوره‌ی ۲۰ و ضریب ۲٫۵.

شندلیر اگزیت یک حد ضرر متحرک است که از بالاترین سقف (یا پایین‌ترین کف) اخیر به اندازه‌ی چند برابر دامنه‌ی کندل‌ها فاصله می‌گیرد؛ لحظه‌ای که قیمت از آن رد می‌شود «چرخش» ثبت می‌شود و این ماشه‌ی سیستم است. کندل هیکن‌آشی همان لحظه باید هم‌جهت با چرخش باشد، و قیمت هیکن‌آشی باید سمت درست ZLSMA (میانگین متحرک با تأخیر نزدیک به صفر) بسته شود.

• حد ضرر: یک برابر ATR دوره‌ی ۷ از قیمت بسته‌شدن.
• هدف: ۲٫۱۶ برابر همان حد ضرر.
• تنظیمات: شندلیر با دوره‌ی ۳ و ضریب ۱٫۹۵ یا دوره‌ی ۴ و ضریب ۳؛ ZLSMA با طول ۳۳ یا ۵۰.

به‌جای اینکه کندل‌های هیکن‌آشی روی قیمت ساخته شوند، روی RSI ساخته می‌شوند: RSI جداگانه روی قیمت باز، سقف، کف و بسته حساب می‌شود و از این چهار عدد یک کندل هیکن‌آشی روی مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ساخته می‌شود. سیگنال خرید وقتی است که این کندل‌ها در ناحیه‌ی اشباع فروش نزولی بوده‌اند و اولین کندل صعودی را زده‌اند، قیمت بالای EMA 200 است و وضعیت شندلیر صعودی است. فروش آینه‌ی همین است.

• تنظیمات: RSI دوره‌ی ۱۵ با ناحیه‌های ۲۸ و ۶۶، دوره‌ی ۱۵ با ۳۰ و ۷۰، و دوره‌ی ۲۱ با ۳۰ و ۷۰.

یک سیستم بازگشتی برای تایم‌های کوتاه با سه شرط که با هم وضعیت «کش‌آمده» را توصیف می‌کنند: بدنه‌ی ۲۷ کندل پشت‌سرهم یک طرف VWAP همان روز مانده باشد، قیمت روی یا آن‌سوی باند مخالف بولینگر بسته شود، و RSI از آستانه رد شده باشد. جهت سیگنال خلاف حرکت است: ماندن ۲۷ کندل زیر VWAP سیگنال خرید می‌دهد.

• فقط روی تایم‌های ۵، ۱۵ و ۳۰ دقیقه؛ روی ۱ ساعته و بالاتر پنجره‌ی ۲۷ کندلی چند روز طول می‌کشد و عمداً سیگنالی داده نمی‌شود.
• حد ضرر ۱٫۲ برابر ATR دوره‌ی ۷ و هدف ۱٫۸۹ برابر حد ضرر.

این سیستم‌ها دو نوع‌اند: بازگشتی (بولینگر، VWAP) که کشش را معامله می‌کنند، و روندی (شندلیر، هیکن‌آشی روی RSI) که چرخش هم‌جهت با روند را می‌گیرند. سیستم بازگشتی را در بازار رنج و سیستم روندی را در بازار روندی امتحان کنید.

• در نسخه‌ی اصلی، آستانه‌های بولینگر اعداد ثابتی بر حسب پوینت طلا بودند؛ این‌جا نسبت به ATR همان بازار سنجیده می‌شوند.
• موتور در هر بررسی ۵۰۰ کندل آخر هر نماد و تایم‌فریم را می‌بیند؛ ساختاری که بیرون از این پنجره کامل شده باشد، برای استراتژی وجود ندارد.

هر استراتژی صفحه‌ی خودش را دارد: توضیح دقیق شرط، تصویر نمونه و سابقه‌ی رخدادهای اخیر. برای دیدن جزئیات، روی نام یا اندازه‌ی موج آن کلیک کنید.