راهنمای کامل سبک ICT

موتور ICT از زیگزاگ استفاده نمی‌کند. سقف و کف‌هایش «فرکتال تأییدشده» است: کندلی سقف تأییدشده است که در هر دو طرفش چند کندل با سقف پایین‌تر داشته باشد. موج میکرو در این موتور یعنی ۷ کندل در هر طرف، و موج‌های بزرگ‌تر به همان نسبت. اندازه‌ی موج، پنجره‌ی جست‌وجوی اردربلاک و بیشینه‌ی فاصله‌ی دو سطح هم‌ارتفاع را هم مقیاس می‌کند.

بیشتر مفاهیم این گروه متقارن‌اند: همان ساختار در جهت صعودی سیگنال خرید و در جهت نزولی سیگنال فروش می‌دهد. چند مفهوم زمینه‌ای (مثل سشن یا محدوده‌ی بازگشایی) هیچ‌وقت به‌تنهایی سیگنال نمی‌دهند.

• ستاپ کامل: نقطه‌ی ورود، حد ضرر و هدف دارد.
• تشخیص‌گر: یک سطح یا ناحیه را مشخص می‌کند.
• فیلتر زمینه: به‌تنهایی سیگنال نمی‌دهد؛ زمینه می‌سازد.
• در دست بررسی: قاعده‌اش هنوز نهایی نشده و آزمایشی است.

شکست ساختار (BOS) یعنی قیمت آخرین سقف یا کف معتبر روند را با بسته‌شدن کندل پشت سر گذاشته و ادامه‌ی روند را تأیید کرده است. تغییر کاراکتر (CHoCH) شکست در جهت مخالف روند است؛ نخستین نشانه‌ی برگشت. تغییر ساختار بازار (MSS) شکستی است که با حرکت پرشتاب (دیسپلیسمنت) همراه است و در پروفایل پیش‌فرض بدون آن ثبت نمی‌شود.

این خانواده مفاهیم دیگری هم دارد: سقف و کف تأییدشده، سوینگ ناموفق، شکست ساختار کاذب، وضعیت سوینگ قوی و ضعیف، فاز تحویل قیمت، بایاس روزانه و مدل‌های برگشتی مثل برگشت سه‌مرحله‌ای و برگشت تهاجمی با CISD.

نقدینگی خرید بالای سقف‌ها و نقدینگی فروش زیر کف‌ها جمع می‌شود؛ سقف و کف‌های برابر (Equal High/Low) آشکارترین استخرهای نقدینگی‌اند. جاروب نقدینگی یعنی قیمت چنین سطحی را رد کرده و برگشته است؛ نشانه‌ی برداشت نقدینگی، نه شروع روند تازه در همان جهت.

رایج‌ترین توالی برگشتی ICT، «جاروب، تغییر ساختار و FVG» است: سه رویداد باید به ترتیب رخ دهند و ورود در بازگشت قیمت به آن FVG است. مدل‌های دیگر این خانواده شامل القا (Inducement)، ترتل سوپ، ران نقدینگی کم‌مقاومت و واکنش به نقدینگی پرمقاومت‌اند.

اردربلاک آخرین کندل مخالف پیش از یک حرکت پرشتاب است؛ ناحیه‌ای که سفارش‌های بزرگ در آن اجرا شده. در این موتور ناحیه از بدنه ساخته می‌شود نه سایه، و دو شرط اجباری دارد: پیش از آن باید جاروب نقدینگی و شکست ساختار رخ داده باشد. بریکر بلاک اردربلاکی است که شکسته شده و نقشش معکوس شده؛ حمایتی که حالا مقاومت است.

مدل یونیکورن هم‌پوشانی یک بریکر بلاک و یک FVG است؛ ناحیه‌ای که هر دو آن را تأیید می‌کنند. این خانواده انواع دیگر را هم دارد: میتیگیشن، رجکشن، پروپالژن، وکیوم، اردربلاک تک‌کندلی و اردربلاک پنهان، هر کدام با نسخه‌ی «ورود» (بازگشت به ناحیه).

فیر ولیو گپ (FVG) شکاف میان سایه‌ی کندل اول و سوم در سه کندل متوالی است؛ ناحیه‌ای که معامله‌ی متعادلی در آن انجام نشده و بازار تمایل دارد آن را پر کند. در این موتور هم تشکیل و هم پرشدن FVG با سایه سنجیده می‌شود، نه با بسته‌شدن.

اینورژن FVG گپی است که با بسته‌شدن آن‌سویش از کار افتاده و نقشش معکوس شده. نفوذ میانی (Consequent Encroachment) نیمه‌ی گپ است که بسیاری از معامله‌گران ورود را آن‌جا می‌گذارند. محدوده‌ی قیمتی متعادل (BPR)، گپ بریک‌اوی، گپ بازگشایی روز و هفته (NDOG/NWOG) و خلأ نقدینگی هم در همین خانواده‌اند.

محدوده‌ی معاملاتی (Dealing Range) از آخرین سقف و کف معتبر ساخته می‌شود و نیمه‌ی آن (۰٫۵) نقطه‌ی تعادل است. نیمه‌ی بالایی «پریمیوم» (گران) و نیمه‌ی پایینی «دیسکانت» (ارزان) است: خرید در دیسکانت و فروش در پریمیوم منطقی‌تر است.

ناحیه‌ی ورود بهینه (OTE) بازه‌ی اصلاح ۰٫۶۲ تا ۰٫۷۹ محدوده است با مرکز ۰٫۷۰۵؛ بخشی از اصلاح که بهترین نسبت ریسک به بازده را می‌دهد. سطح کوازیمودو و رتبه‌بندی PD Array هم در این خانواده‌اند.

در ICT زمان به اندازه‌ی قیمت مهم است. کیل‌زون‌ها بازه‌های پرمعامله‌ی لندن و نیویورک‌اند و بیشتر حرکت‌های جهت‌دار در آن‌ها شکل می‌گیرد. سیلور بولت ستاپی است که فقط در سه ساعت مشخص به وقت نیویورک معتبر است (۳ تا ۴، ۱۰ تا ۱۱ و ۱۴ تا ۱۵): FVG باید کاملاً داخل همان ساعت ساخته شود و ستاپی که تا پایان پنجره وارد نشود منقضی می‌شود.

مدل‌های دیگر این خانواده: مدل لندن و نیویورک ۲۰۲۲، تله‌ی نیویورک، برگشت و انبساط از محدوده‌ی آسیا، CBDR، مدل ونوم در بازگشایی نقدی، پروفایل و سیکل هفتگی و چرخه‌ی نقدینگی IPDA. زمان‌ها با ساعت تابستانی خودشان جابه‌جا می‌شوند.

قدرت سه‌گانه (Power of Three یا AMD) روز یا هفته را سه فاز می‌بیند: انباشت، دستکاری و توزیع. جودا سوینگ همان فاز دستکاری است: حرکت فریبنده‌ی ابتدای سشن که نقدینگی محدوده‌ی پیش از بازگشایی را جارو می‌کند؛ سپس تغییر ساختار جهت واقعی را تأیید می‌کند و ورود در FVG تشکیل‌شده است — در جهت مخالف همان حرکت فریبنده.

خانواده‌ی تایید اندیکاتوری واگرایی قیمت و اندیکاتور و شکست حجم بالای TDI را دارد. خانواده‌ی مدیریت ریسک شیوه‌های ورود را جدا می‌کند: ورود تهاجمی به ناحیه، ورود با تأیید، ورود با شکست کندل قبلی و مدل بیست پیپ در روز.

واگرایی SMT بین‌بازاری است: یکی از دو نماد هم‌بسته نقدینگی یک سطح را برمی‌دارد و جفتش همان کار را نمی‌کند. رابطه‌ی هر جفت از پیش تعیین شده (هم‌جهت مثل شاخص‌های آمریکا، یا معکوس مثل یورو/دلار با شاخص دلار) و کندل‌های دو نماد باید دقیقاً هم‌زمان باشند.

هر مفهوم ICT در پنج اندازه‌ی موج وجود دارد. «موج» اندازه‌ی نوسانی است که سقف یا کف حساب می‌شود: کندلی سقف (پیوت) شمرده می‌شود که سقفش از بالاترین سقفِ چند کندل پیش از خودش بالاتر برود، و کف هم برعکس. تعداد این کندل‌ها نردبان موج را می‌سازد: میکرو = ۷ کندل، مینور = ۱۲ کندل، متوسط = ۲۰ کندل، ماژور = ۳۳ کندل و مگا = ۵۴ کندل.

موج کوچک‌تر یعنی نوسان‌های ریزتر هم سقف و کف حساب می‌شوند؛ سیگنال زودتر و بیشتر می‌آید اما نویز هم بیشتر است. موج بزرگ‌تر فقط نوسان‌های درشت را می‌بیند؛ سیگنال کمتر و دیرتر است اما به ساختار بزرگ‌تری از بازار تکیه دارد.

• موج را با افق معامله‌ی خودتان انتخاب کنید، نه با تعداد سیگنال: معامله‌ی چندساعته با موج‌های کوچک و معامله‌ی چندروزه با موج‌های بزرگ‌تر جور است.
• موج و تایم‌فریم دو چیز جدا هستند: موج مگا روی نمودار ۵ دقیقه و موج میکرو روی نمودار روزانه دو ساختار کاملاً متفاوت‌اند.
• عوض‌کردن موج استراتژی را عوض نمی‌کند؛ همان شرط روی ساختاری با اندازه‌ی دیگر سنجیده می‌شود.

اگر تازه با ICT شروع می‌کنید، از ستاپ‌های کامل و ردیف‌های «پیشنهادی» شروع کنید؛ آن‌ها ورود، حد ضرر و هدف دارند و شواهدشان سنجیده شده است. تشخیص‌گرها را برای دیدن نواحی روی نمودار و فیلترهای زمینه را برای محدود کردن ستاپ‌ها به کار ببرید.

• در پنل، فیلتر «نوع استراتژی» ستاپ کامل، تشخیص‌گر و فیلتر زمینه را جدا می‌کند و فیلتر «نوع گروه» خانواده‌ها را.
• ردیف‌های «control» نسخه‌های پایه‌ی بدون فیلترند و برای مقایسه نگه داشته شده‌اند.
• موتور در هر بررسی ۵۰۰ کندل آخر هر نماد و تایم‌فریم را می‌بیند؛ ساختاری که بیرون از این پنجره کامل شده باشد، برای استراتژی وجود ندارد.

هر استراتژی صفحه‌ی خودش را دارد: توضیح دقیق شرط، تصویر نمونه و سابقه‌ی رخدادهای اخیر. برای دیدن جزئیات، روی نام یا اندازه‌ی موج آن کلیک کنید.