استراتژی پاس کردن چالش پراپ؛ ۵ استراتژی تست‌شده در بخش پیشنهادی پراپ FZTA

بیشتر کسانی که در چالش پراپ رد می‌شوند، استراتژی بدی نداشتند. آن‌ها قبل از این‌که استراتژی‌شان فرصت کند سودش را نشان دهد، به یکی از دو خط قرمز چالش خوردند: حد ضرر روزانه یا حد ضرر کل. در پراپ، سؤال اصلی این نیست که «کدام استراتژی سود می‌دهد؟»؛ سؤال این است که «کدام استراتژی، با چه ریسکی، از بدترین روزهای خودش زنده بیرون می‌آید؟»

بخش جدید «پیشنهادی پراپ» در FZTA دقیقاً برای جواب دادن به همین سؤال ساخته شده است. در این بخش فقط استراتژی‌هایی آمده‌اند که روی قوانین واقعی چالش پراپ، روی سال‌ها داده و کنار یک «کنترل شانس» آزمون شده‌اند. هر روز سطح ورود و حد ضررشان آماده می‌شود، حجم لات برای حساب و ریسک خودتان حساب می‌شود و کنار هر کدام نوشته شده که در آزمون گذشته، از هر ۱۰۰ بار شروع چالش، چند بار پاس شده است.

در این مقاله هم قوانین چالش پراپ را باز می‌کنیم، هم نشان می‌دهیم چرا اندازه ریسک از خود استراتژی مهم‌تر است، و هم پنج استراتژی این بخش را با عددهای واقعی‌شان معرفی می‌کنیم. همه اعداد از کارنامه همین بخش آمده‌اند و تاریخ دارند (۲۱ و ۲۲ آبان ۱۴۰۵)؛ نه وعده‌اند و نه عدد تبلیغاتی.

در یک نگاه:

• «پیشنهادی پراپ» یک زبانه تازه کنار «پیشنهاد امروز» در صفحه بازار پنل FZTA است.
• پنج استراتژی دارد: شکست نوسان روزانه، شکست لندن هم‌جهت با روند، شکست کانال ۲۰ کندل، کراس ایچیموکو و کراس EMA100 هم‌جهت با روند.
• برای هر بازار، ورود، حد ضرر، هدف و حجم لات را برای حساب و ریسک شما نشان می‌دهد، و اعلان باز و بسته شدن معامله‌ها را می‌فرستد.
• با ریسک ۰٫۵٪ هر معامله، این استراتژی‌ها در آزمون بین ۷۳ تا ۹۸ درصد شروع‌های چالش دو مرحله‌ای را پاس کردند؛ با ریسک ۲٪ فقط ۱۷ تا ۵۲ درصد.
• FZTA سفارشی ثبت نمی‌کند و به حساب پراپ شما وصل نمی‌شود؛ اجرای معامله با خود شماست.

پراپ تریدینگ و چالش پراپ چیست؟

پراپ تریدینگ (Prop Trading) یعنی معامله با سرمایه یک شرکت به‌جای پول خودتان. شرکت‌هایی که به آن‌ها «پراپ‌فرم» می‌گویند، قبل از سپردن سرمایه از شما یک آزمون می‌گیرند که اسمش چالش پراپ است: یک حساب آزمایشی با قوانین مشخص به شما می‌دهند و شما باید به هدف سود برسید، بی‌آن‌که یک بار هم از حدهای ضرر عبور کنید. اگر موفق شوید، «حساب فاندشده» می‌گیرید و بخشی از سودی که با سرمایه شرکت می‌سازید، سهم شما می‌شود.

چالش‌ها معمولاً یک یا دو مرحله دارند. در چالش دو مرحله‌ای، بعد از رسیدن به هدف مرحله اول، حساب از نو شروع می‌شود و باید به هدف کوچک‌تر مرحله دوم هم برسید. هزینه شرکت در چالش را می‌پردازید و اگر رد شوید، باید چالش تازه بخرید. همین است که پاس کردن چالش پراپ بیش از هر چیز به مدیریت ریسک بستگی دارد: هر رد شدن، هم هزینه دارد و هم زمان.

قوانین چالش پراپ؛ سه عددی که سرنوشت شما را تعیین می‌کند

بخش «پیشنهادی پراپ» با قوانین سه مدل چالش FundedNext آزمون شده است، چون قوانینش روشن و از صفحه‌های رسمی خودش قابل خواندن است. اگر پراپ‌فرم شما فرق دارد، عددهای خودش را با نزدیک‌ترین مدل مقایسه کنید؛ منطق همه‌شان یکی است: هدف سود به سمت بالا، و حد ضرر روزانه و حد ضرر کل به سمت پایین.

خلاصه همین عددها، به درصد موجودی اولیه («روزانه» و «کل» یعنی حد ضرر روزانه و حد ضرر کل):

مدل	هدف	روزانه	کل
دو مرحله‌ای	۸٪ و ۵٪	۵٪	۱۰٪
یک مرحله‌ای	۱۰٪	۳٪	۶٪
لایت	۸٪ و ۴٪	۴٪	۸٪

نام رسمی این سه مدل Stellar 2-Step، Stellar 1-Step و Stellar Lite است. حداقل روز معاملاتی در دو مرحله‌ای ۵ روز در هر مرحله و در یک مرحله‌ای ۲ روز است؛ صفحه رسمی مدل لایت این عدد را یک جا ۲ و جای دیگر ۵ روز نوشته، پس پیش از خرید از خود شرکت بپرسید.

چند جزئیات که بیشتر معامله‌گرها دیر متوجهش می‌شوند:

• حدها ثابت‌اند: هر سه عدد از موجودی اولیه حساب حساب می‌شود، نه از بالاترین موجودی. روی حساب ۱۰۰ هزار دلاری دو مرحله‌ای، خط پایان همیشه ۹۰ هزار دلار است.
• ضرر باز هم حساب است: ضرر شناورِ معامله‌هایی که هنوز بسته نشده‌اند، همراه با سواپ و کمیسیون، در حد ضرر روزانه شمرده می‌شود. سه معامله باز که با هم منفی شده‌اند، می‌توانند چالش را تمام کنند بی‌آن‌که هیچ‌کدام بسته شده باشد.
• روز با ساعت سرور عوض می‌شود: روز معاملاتی ساعت ۰۰:۰۰ به وقت سرور پراپ‌فرم (گرینویچ +۲، و در تابستان +۳) از نو شروع می‌شود.
• محدودیت زمانی ندارد: در این سه مدل مهلتی برای رسیدن به هدف نیست؛ کند پاس شدن هزینه‌ای جز صبر ندارد.
• اهرم محدود است: در مدل‌های یک مرحله‌ای و لایت، اهرم فارکس ۱:۳۰، فلزات و کالاها ۱:۱۰ تا ۱:۱۵، شاخص‌ها ۱:۱۰ و ارز دیجیتال ۱:۱ است.
• سبک‌های ممنوع: گرید، تیک‌اسکالپ، معامله پرتکرار (HFT)، آربیتراژ، کپی‌ترید و هج بین حساب‌ها. معامله‌ای که زیر ۳۰ ثانیه بسته شود «ضربه سریع» حساب می‌شود و اگر ۳۰٪ معامله‌ها این‌طور باشند، تخلف است. هیچ‌کدام از پنج استراتژی این بخش از این دسته نیستند؛ معامله‌هایشان ساعت‌ها تا روزها باز می‌ماند.

چرا بیشتر معامله‌گرها در چالش پراپ رد می‌شوند؟

چون حساب ساده ضرر پشت سر هم را دست‌کم می‌گیرند. هر استراتژی سودده‌ای هم روزهایی دارد که پشت سر هم می‌بازد. اگر با ریسک ۲٪ وارد شوید، پنج ضرر پشت سر هم یعنی ۱۰٪ افت، یعنی پایان چالش دو مرحله‌ای. اگر سه تا از آن ضررها در یک روز اتفاق بیفتد، ۶٪ افت روزانه از حد ۵٪ می‌گذرد و حتی به پنجمی هم نمی‌رسید.

در آزمون پنج استراتژی این بخش، طولانی‌ترین زنجیره ضرر پشت سر هم بین ۱۰ تا ۲۲ معامله بود. حالا همین زنجیره‌ها را در ریسک‌های مختلف ضرب کنید:

نتیجه روشن است: با ریسک ۲٪، بدترین روزهای هر پنج استراتژی از حد ضرر کل هر سه مدل بزرگ‌تر است. با ریسک ۰٫۲۵٪، همه زیر هر سه حد می‌مانند. پس قبل از این‌که بپرسید «کدام استراتژی؟»، باید بپرسید «با چه ریسکی؟». دو خطای رایج دیگر هم همین حساب را بدتر می‌کنند: بزرگ کردن حجم بعد از چند ضرر برای «جبران»، و بزرگ کردن حجم نزدیک هدف برای «تمام کردن کار». هر دو، ریسک را درست در بدترین لحظه بالا می‌برند.

معرفی بخش «پیشنهادی پراپ» در FZTA

«پیشنهادی پراپ» در صفحه بازار پنل، کنار دکمه «پیشنهاد امروز» نشسته است؛ با یک دکمه طلایی که تعداد معامله‌های باز را هم کنارش می‌نویسد. با زدن آن، بخش باز می‌شود و این‌ها را در یک صفحه می‌بینید:

• چالش شما: مدل چالش، اندازه حساب و ریسک هر معامله، و این‌که با همین تنظیم در آزمون چند درصد شروع‌ها پاس شدند و معمولاً چند روز طول کشید.
• پنج زبانه استراتژی: برای هر استراتژی، فقط بازارهایی که در آزمون کارنامه قابل قبول داشتند. کنار اسم هر زبانه تعداد بازارهای فعالش نوشته شده است.
• کارت هر بازار: وضعیت امروز («در انتظار شکست»، «خرید فعال»، «حد ضرر خورد» و…)، سطح‌های ورود، حد ضرر و هدف، زمان خروج، و نتیجه چند روز اخیر به شکل نقطه‌های رنگی.
• حجم برای ریسک شما: زیر هر کارت، حجم معامله به لات (یا تعداد کوین در ارز دیجیتال) برای حساب و ریسکی که انتخاب کرده‌اید.
• اعلان‌ها: ستونی که آماده شدن سطح‌های روز، باز شدن هر معامله، رسیدن به هدف یا حد ضرر و بسته شدنش را با ساعت نشان می‌دهد؛ با فیلتر «همه»، «ورودها» و «نتیجه‌ها». همین اعلان‌ها در زنگوله بالای پنل هم می‌آید.

یک نکته مهم: این بخش ربات معامله‌گر نیست. FZTA به حساب پراپ یا متاتریدر شما وصل نمی‌شود و سفارشی ثبت نمی‌کند؛ کارش این است که بگوید قاعده هر استراتژی امروز کجا ورود و کجا حد ضرر می‌خواهد، با چه حجمی، و این قاعده در گذشته زیر قوانین چالش چه کرده است. اگر فرق دستیار ترید با ربات برایتان روشن نیست، مقاله دستیار ترید هوشمند FZTA چگونه کار می‌کند؟ را ببینید.

این استراتژی‌ها چطور انتخاب شدند؟

خواسته اولیه از این بخش یک جمله بود: «فقط استراتژی‌هایی که بشود با اطمینان برای پاس کردن چالش پراپ از آن‌ها استفاده کرد؛ حد ضرر و افت حساب از همه مهم‌تر است.» برای رسیدن به آن، هر استراتژی نامزد از یک مسیر ثابت گذشت:

1. شبیه‌ساز چالش: یک موتور آزمون که هر دوشنبه یک چالش تازه شروع می‌کند و از آن به بعد همه معامله‌های استراتژی را می‌گیرد؛ هر معامله با سهم ثابتی از موجودی اولیه ریسک می‌کند و در هر بازار فقط یک معامله باز است. اگر ضرر امروز به‌علاوه ریسک همه معامله‌های باز و معامله جدید از ۸۰٪ حد روزانه بگذرد، معامله جدید گرفته نمی‌شود. چالش وقتی رد می‌شود که حد روزانه شکسته شود یا دیگر جایی برای یک معامله کامل بالای خط حد ضرر کل نماند، و وقتی پاس می‌شود که موجودی بسته‌شده به هدف برسد.
2. داده واقعی: تاریخچه کندل‌های ۵ دقیقه‌ای OANDA برای طلا از ۲۰۱۸ و برای نقره و جفت‌ارزهای اصلی از ۲۰۲۴، و بیت‌کوین و اتریوم از ۲۰۲۱.
3. پرشدن سخت‌گیرانه سفارش: اگر کندل از آن سوی سطح باز شود، ورود با قیمت باز شدن همان کندل حساب می‌شود؛ خود کندل ورود هم می‌تواند حد ضرر را بزند؛ و کندلی که هر دو سطح را لمس کند، معامله حساب نمی‌شود.
4. کنترل شانس: همان معامله‌ها یک بار دیگر با میانگین سود صفر اجرا شد تا معلوم شود چند درصد پاس‌ها فقط از شانس است.
5. قاعده ماندن: یک استراتژی در یک بازار فقط وقتی نمایش داده می‌شود که دست‌کم ۳۰۰ معامله در آزمون داشته باشد و در هر دو نیمه تاریخچه‌اش سودده بوده باشد.

کنترل شانس یکی از مهم‌ترین قسمت‌های این آزمون است. شانس خالص، بسته به فهرست معامله‌ها، بین ۱۰ تا ۴۰ درصد چالش‌ها را پاس می‌کند؛ پس «فلان استراتژی ۳۰٪ مواقع پاس شد» به‌تنهایی هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند. شکست کانال ۲۰ کندل با ریسک ۰٫۵٪ در ۷۷٪ شروع‌ها پاس شد، در حالی که نسخه بی‌لبه همان معامله‌ها فقط ۱۶٪؛ این فاصله است که ارزش دارد.

بیشتر نامزدها هم از این مسیر رد نشدند. استراتژی‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی برای پراپ زیاد پیشنهاد می‌شوند، این‌جا عملکرد خوبی نداشتند:

• شکست محدوده باز شدن نیویورک (Opening Range Breakout)، چه نسخه ۵ دقیقه‌ای و چه نسخه ۱۵ دقیقه‌ای پراپی: تقریباً صفر؛ روی داوجونز منفی.
• جاروب محدوده آسیا و برگشت (Judas Swing) و جاروب سقف و کف دیروز: روی طلا، نقره و شاخص‌ها منفی یا صفر.
• MACD با EMA200، کراس EMA 9/21، اسکوییز، بولینگر با RSI و سوپرترند سه‌گانه: نتیجه‌ای که بماند، نداشتند.
• RSI(2) کانرز: تنها قاعده‌ای بود که روی هر هفت بازار مثبت بود، ولی سود میانگینش حدود یک اسپرد بود؛ با هزینه واقعی معامله چیزی از آن نمی‌ماند، پس اضافه نشد.
• حتی در استراتژی‌های پذیرفته‌شده هم بازارهای ضعیف حذف شدند؛ مثلاً یورو/دلار از شکست نوسان روزانه (میانگین ⁦−0.02R⁩)، و طلا از شکست لندن (منفی در نیمه دوم تاریخچه).

۵ استراتژی پاس کردن چالش پراپ در این بخش

در ادامه هر استراتژی را با قاعده دقیقش، بازارهایش و کارنامه‌اش در آزمون می‌خوانید. چند اصطلاح را از قبل روشن کنیم: R یعنی یک واحد ریسک، یعنی همان مبلغی که اگر حد ضرر بخورد از دست می‌رود. ⁦+0.12R⁩ یعنی هر معامله به‌طور میانگین ۱۲ درصدِ مبلغ ریسک‌شده سود داده است. «پاس در ریسک ۰٫۵٪» یعنی درصد شروع‌های چالش دو مرحله‌ای که با ریسک نیم درصد هر معامله به هر دو هدف رسیدند. همه این عددها بدون اسپرد و کارمزد است.

۱. شکست نوسان روزانه

این قاعده قدیمی لری ویلیامز است که به آن Volatility Breakout هم می‌گویند، و ساده‌ترین استراتژی این بخش. هر روز با باز شدن بازار، نصف دامنه دیروز (فاصله سقف تا کف دیروز) را حساب کنید. یک سفارش خرید در انتظار به اندازه همین فاصله بالای قیمت باز شدن روز، و یک سفارش فروش در انتظار به همان اندازه پایین‌تر بگذارید. حد ضرر هر دو، خودِ قیمت باز شدن روز است و معامله در پایان روز بسته می‌شود.

• بازارها: طلا، نقره، پوند/دلار، دلار/ین، بیت‌کوین و اتریوم. روز بازارهای فارکس و فلزات ساعت ۱۷ نیویورک (۰۱:۳۰ بامداد تهران در زمستان) و روز ارز دیجیتال ساعت ۰۰:۰۰ گرینویچ (۰۳:۳۰ تهران) عوض می‌شود.
• کارنامه: سبد چهار بازار طلا، نقره، پوند/دلار و دلار/ین از بهمن ۱۴۰۲ تا آبان ۱۴۰۵: ۲٬۱۳۱ معامله، ۴۵٪ برد، میانگین ⁦+0.12R⁩. هر بازار جداگانه بین ۵۳۵ تا ۱٬۷۰۱ معامله و ⁦+0.07R⁩ تا ⁦+0.12R⁩.
• شانس پاس دو مرحله‌ای: ۱۰۰٪ با ریسک ۰٫۲۵٪ (معمولاً ۱۸۵ روز)، ۹۳٪ با ریسک ۰٫۵٪ (۸۰ روز) و ۶۱٪ با ریسک ۱٪ (۳۴ روز).
• استحکام: روی طلا با فاصله ۰٫۳، ۰٫۵، ۰٫۷ و حتی ۱ برابر دامنه دیروز هم مثبت ماند. ولی صادقانه: روی طلا در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ تقریباً صفر بود؛ این استراتژی در سال‌های روندی می‌درخشد.
• مناسب برای: کسی که نمی‌تواند تمام روز پای نمودار بنشیند. سفارش‌ها روزی یک بار گذاشته می‌شوند؛ وقتی یکی فعال شد، دیگری را حذف کنید (قاعده روزی یک معامله در هر بازار می‌گیرد).

۲. شکست لندن هم‌جهت با روند

از نیمه‌شب تا ساعت ۸ صبح لندن، بازار معمولاً در یک محدوده آرام نوسان می‌کند. اولین کندل ۵ دقیقه‌ای که بین ساعت ۸ تا ۱۲ لندن بیرون از این محدوده بسته شود، سیگنال است؛ به شرطی که هم‌جهت با روند باشد. روند با قیمت در برابر EMA600 روی نمودار ۵ دقیقه (تقریباً EMA50 ساعتی) سنجیده می‌شود. حد ضرر آن سوی محدوده است، هدف دو برابر ریسک، و هر معامله‌ای که تا ساعت ۱۶ لندن باز مانده باشد، بسته می‌شود.

• بازارها: نقره، یورو/دلار، پوند/دلار و دلار/ین.
• به وقت تهران در زمستان: محدوده ۰۳:۳۰ تا ۱۱:۳۰، آخرین مهلت شکست ۱۵:۳۰ و خروج اجباری ۱۹:۳۰. در تابستان (وقتی لندن ساعت تابستانی دارد) همه یک ساعت زودتر است. برای جزئیات سشن‌ها مقاله ساعت بازار فارکس به وقت تهران را ببینید.
• کارنامه: ۱٬۶۱۶ معامله، ۵۰٪ برد، میانگین ⁦+0.07R⁩. بدون فیلتر روند، نتیجه‌اش از بازاری به بازار دیگر پراکنده بود (⁦+0.02R⁩ تا ⁦+0.09R⁩)؛ شکست‌های خلاف روند حدود صفر بودند و فیلتر روند دقیقاً همین‌ها را کنار می‌گذارد.
• شانس پاس دو مرحله‌ای: ۹۸٪ با ریسک ۰٫۵٪، بالاترین عدد این بخش؛ ولی کندترین هم هست: معمولاً ۱۷۶ روز. با ریسک ۱٪، ۷۵٪ در ۷۳ روز.
• مناسب برای: کسی که صبح تا عصر به وقت تهران پای بازار است و صبرِ پاس شدن آرام را دارد.

۳. شکست کانال ۲۰ کندل (دانچیان)

همان قاعده معروف لاک‌پشت‌ها، روی نمودار ۱ ساعته: بسته شدن کندل بالای سقف ۲۰ کندل قبل خرید است و پایین‌تر از کف آن، فروش. حد ضرر اول دو برابر ATR فاصله دارد و بعد پشت کف (یا سقف) ۱۰ کندل اخیر جلو می‌آید. هدف ثابتی ندارد؛ تا وقتی روند ادامه دارد، معامله باز می‌ماند.

• بازارها: طلا، دلار/ین، بیت‌کوین و اتریوم. روی یورو/دلار، پوند/دلار و نقره دوام نیاورد.
• کارنامه: از خرداد ۱۴۰۳، ۲٬۴۶۰ معامله، فقط ۳۵٪ برد، ولی میانگین ⁦+0.11R⁩. طولانی‌ترین زنجیره ضرر: ۱۹ معامله.
• شانس پاس دو مرحله‌ای: ۹۳٪ با ریسک ۰٫۲۵٪، ۷۷٪ با ۰٫۵٪، اما فقط ۳۳٪ با ۰٫۷۵٪. هیچ استراتژی دیگری این‌قدر تند به ریسک حساس نیست.
• مناسب برای: کسی که می‌تواند چند ضرر پشت سر هم را بدون دست بردن در قاعده تحمل کند. با این استراتژی از ۰٫۵٪ بالاتر نروید.

۴. کراس ایچیموکو

روی نمودار ۱ ساعته، عبور تنکان‌سن از کیجون‌سن وقتی که کندل بیرون ابر کومو بسته شده است: بالای ابر خرید، زیر ابر فروش. حد ضرر روی کیجون است (و هیچ‌وقت کمتر از نصف ATR فاصله ندارد)، هدف دو برابر ریسک، و معامله حداکثر ۴۸ کندل باز می‌ماند.

• بازارها: نقره، دلار/ین، بیت‌کوین و اتریوم.
• کارنامه: از خرداد ۱۴۰۳، ۱٬۳۵۸ معامله، ۳۸٪ برد، میانگین ⁦+0.10R⁩.
• شانس پاس دو مرحله‌ای: ۸۱٪ با ریسک ۰٫۵٪ (معمولاً ۹۵ روز)، در برابر ۲۲٪ برای نسخه بی‌لبه همان معامله‌ها.
• مناسب برای: کسی که با ایچیموکو آشناست و می‌خواهد آن را با قاعده‌ای دقیق و بدون تفسیر معامله کند.

۵. کراس EMA100 هم‌جهت با روند

این همان ردیف «جدول روند» FZTA است که روی ۴ ساعته و روزانه اجرا می‌شود: عبور قیمت از EMA100 در جهت EMA200، با حد ضرر یک ATR و هدف یک‌ونیم ATR. کارت هر بازار ورود، حد ضرر، هدف و حجم را دارد و نشان می‌دهد معامله باز است یا با باز شدن کندل بعد وارد می‌شود.

• بازارها: بیشترین تنوع این بخش؛ جفت‌ارزهای فارکس و ۱۶ ارز دیجیتال بزرگ. شاخص‌ها، فلزات و کالاها در آزمون دوام نیاوردند و حذف شدند.
• کارنامه: از اردیبهشت ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۵، ۵٬۵۲۱ معامله، ۴۴٪ برد، میانگین ⁦+0.09R⁩.
• شانس پاس دو مرحله‌ای: ۸۷٪ با ریسک ۰٫۲۵٪ و ۷۳٪ با ۰٫۵٪ (معمولاً ۹۲ روز).
• هشدار: طولانی‌ترین زنجیره ضرر این سبد ۲۲ معامله بود، و چون سیگنال‌ها روی بازارهای زیادی هم‌زمان می‌آیند، در بدترین روز آزمون مجموع ضرر معامله‌های هم‌زمان به ۱۷٫۵ برابر ریسک یک معامله رسید. برای همین سقف «معامله باز هم‌زمان» که بخش پیشنهاد می‌دهد، در این استراتژی از همه مهم‌تر است.

و همه پنج استراتژی کنار هم:

مهم‌تر از انتخاب استراتژی: ریسک هر معامله

اگر از کل این آزمون فقط یک نتیجه را به خاطر بسپارید، این باشد: اندازه ریسک، از انتخاب استراتژی مهم‌تر است. شکست نوسان روزانه را در نظر بگیرید؛ همان قاعده، همان بازارها، همان معامله‌ها. جدول زیر نشان می‌دهد با هر اندازه ریسک، چند درصد شروع‌های چالش دو مرحله‌ای پاس شد و پاس شدن معمولاً چند روز طول کشید:

ریسک	پاس شد	زمان معمول
۰٫۲۵٪	۱۰۰٪	۱۸۵ روز
۰٫۵٪	۹۳٪	۸۰ روز
۰٫۷۵٪	۸۰٪	۵۰ روز
۱٪	۶۱٪	۳۴ روز
۱٫۵٪	۵۴٪	۳۰ روز
۲٪	۳۶٪	۱۸ روز

با ریسک ۲٪، هر استراتژی‌ای که آزمون شد به کنترل شانس خودش نزدیک شد؛ یعنی آن‌جا دیگر فرقی نمی‌کند استراتژی خوب داشته باشید یا نه. بهای امنیت، زمان است: ریسک ۰٫۲۵٪ تقریباً همیشه پاس کرد ولی معمولاً نیم سال طول کشید. برای بیشتر معامله‌گرها، ریسک ۰٫۲۵ تا ۰٫۵ درصد تعادل خوبی است، به‌خصوص که چالش‌های بدون محدودیت زمانی برای کندی جریمه‌ای ندارند.

قاعده دوم، سقف معامله‌های باز هم‌زمان است. شبیه‌ساز فقط وقتی معامله تازه گرفت که اگر همه معامله‌های باز با هم حد ضرر بخورند، ضرر روز از ۸۰٪ حد روزانه بیشتر نشود. بخش «پیشنهادی پراپ» همین عدد را برای تنظیم شما حساب می‌کند. چند مثال:

• دو مرحله‌ای (حد روزانه ۵٪) با ریسک ۰٫۵٪: حداکثر ۸ معامله باز.
• لایت (حد روزانه ۴٪) با ریسک ۰٫۵٪: حداکثر ۶ معامله باز.
• یک مرحله‌ای (حد روزانه ۳٪) با ریسک ۰٫۵٪: حداکثر ۴ معامله باز؛ با ریسک ۱٪ فقط ۲ معامله.

راهنمای قدم‌به‌قدم استفاده از بخش پیشنهادی پراپ

1. بخش را باز کنید: وارد پنل FZTA شوید، صفحه بازار را باز کنید و دکمه طلایی «پیشنهادی پراپ» را بزنید. نشانی مستقیم بخش هم fzta.trade/panel/prop است.
2. چالش خودتان را تنظیم کنید: دکمه «تنظیم حساب و ریسک» را بزنید. مدل چالش، اندازه حساب (از ۶ تا ۲۰۰ هزار دلار) و ریسک هر معامله (۰٫۲۵ تا ۲ درصد) را انتخاب کنید. هدف سود و دو حد ضرر به دلار، شانس پاس برای هر ریسک و سقف معامله باز هم‌زمان همان‌جا نمایش داده می‌شود.
3. یک یا دو استراتژی انتخاب کنید: زبانه‌ها را مرور کنید و «توضیح استراتژی» هر کدام را بخوانید. لازم نیست همه را با هم معامله کنید؛ هر استراتژی جداگانه آزمون شده است.
4. کارت را بخوانید و سفارش بگذارید: ورود، حد ضرر، هدف و حجم را از کارت بردارید و در حساب پراپ خودتان ثبت کنید. برای شکست نوسان روزانه، هر دو سفارش در انتظار را بگذارید و وقتی یکی فعال شد، دیگری را حذف کنید.
5. با اعلان‌ها همراه شوید: وقتی سطح‌های روز آماده می‌شود، معامله‌ای باز می‌شود یا به هدف و حد ضرر می‌رسد، در ستون اعلان‌ها و زنگوله پنل خبرتان می‌کند. اعلان‌ها روی خود سایت است، نه پیامک یا تلگرام؛ اگر صفحه بسته بوده، با باز کردن دوباره، اعلان‌های تازه را با نشان «جدید» می‌بینید.

حجم هر معامله را لازم نیست خودتان حساب کنید. مثال واقعی همان روز: در حساب ۱۰۰ هزار دلاری با ریسک ۰٫۵٪، مبلغ ریسک ۵۰۰ دلار است. فاصله ورود خرید طلا تا حد ضرر ۷۴٫۰۸ دلار بود، پس حجم ۶٫۷۵ اونس می‌شود، یعنی ۰٫۰۷ لات (هر لات طلا ۱۰۰ اونس است). کارت دقیقاً همین را نوشته است:

در مدل‌های یک مرحله‌ای و لایت، اگر حجم محاسبه‌شده اهرمی بیشتر از سقف آن مدل بخواهد، کارت همان‌جا هشدار می‌دهد که ریسک را کم کنید. بخش روی گوشی هم کامل کار می‌کند؛ اعلان‌ها بالای کارت‌ها می‌آیند:

دسترسی: چه چیزی رایگان است و چه چیزی با پلن باز می‌شود؟

بخش «پیشنهادی پراپ» برای همه کاربرانی که وارد حساب FZTA شده‌اند دیده می‌شود. بدون پلن ۶ یا ۱۲ ماهه، اولین بازارِ هر پنج استراتژی کامل باز است و بقیه بازارها با اسم، وضعیت معامله و کارنامه نمایش داده می‌شوند ولی قیمت‌هایشان قفل است. هر روز یک «کلید امروز» هم دارید که یک بازار قفل را تا ۲۶ ساعت باز می‌کند. در ستون اعلان‌ها، بهترین نتیجه همیشه پیداست.

کل بخش، یعنی همه بازارها با ورود و حد ضرر و حجم، تنظیم مدل چالش و ریسک، توضیح قاعده هر استراتژی و همه اعلان‌ها، با پلن‌های ۶ و ۱۲ ماهه باز می‌شود. اگر پلن ۳ ماهه دارید، به‌جای «خرید اشتراک» دکمه «ارتقا» را می‌بینید.

محدودیت‌ها را صادقانه بدانید

هر عددی که در این مقاله و در خود بخش می‌بینید، شمارش گذشته است، نه پیش‌بینی آینده. این‌ها محدودیت‌هایی است که باید پیش از استفاده بدانید:

• بدون هزینه معامله: همه نتایج بدون اسپرد و کمیسیون است. حد ضرر شکست نوسان روزانه پهن است (حدود ۰٫۳٪ در فارکس، ۰٫۶٪ در طلا و ۱٫۵٪ در بیت‌کوین)، پس هزینه‌ها سهم کوچکی از آن می‌خورند؛ استراتژی‌های ۱ ساعته و ۵ دقیقه‌ای حد ضرر نزدیک‌تری دارند و حساس‌ترند.
• دوره روندی: سبدهای فارکس و فلزات از بهمن ۱۴۰۲ تا آبان ۱۴۰۵ را پوشش می‌دهند؛ دوره‌ای پرروند برای طلا، نقره و دلار/ین. شکست نوسان روزانه فقط روی طلا و از سال ۲۰۱۸، با ریسک ۰٫۵٪ در ۶۵٪ شروع‌ها پاس شد و معمولاً ۴۱۶ روز طول کشید.
• انتخاب بعد از دیدن نتیجه: بازارهای هر استراتژی بعد از دیدن نتایج انتخاب شده‌اند و بخشی از قوت جدول، نتیجه همین انتخاب است.
• شروع‌های هم‌پوشان: چالش‌هایی که هر دوشنبه شروع شده‌اند، بیشتر معامله‌هایشان مشترک است؛ ۱۲۴ شروع، ۱۲۴ آزمون مستقل نیست.
• ساده‌سازی‌های شبیه‌ساز: روزها در تمام سال با گرینویچ +۲ شمرده شده‌اند و ضرر شناور با قاعده ورود کنترل شده، نه کندل‌به‌کندل.
• قوانین عوض می‌شوند: قوانین از صفحه‌های رسمی FundedNext در ۲۱ آبان ۱۴۰۵ خوانده شده است. FZTA هیچ وابستگی‌ای به FundedNext یا پراپ‌فرم دیگری ندارد؛ پیش از خرید چالش، قوانین را از صفحه رسمی همان شرکت چک کنید.

کارنامه این بخش با داده تازه به‌روز می‌شود و بازه آزمون هر استراتژی کنار نمودار شانس پاس نوشته شده است. برای این‌که ببینید خودتان زیر قوانین چالش چطور معامله می‌کنید، ثبت هر معامله در ژورنال معاملاتی FZTA کمک بزرگی است.

پرسش‌های پرتکرار

بهترین استراتژی برای پاس کردن چالش پراپ کدام است؟

یک جواب واحد ندارد. در آزمون ما، شکست لندن هم‌جهت با روند با ریسک ۰٫۵٪ بالاترین درصد پاس چالش دو مرحله‌ای را داشت (۹۸٪) ولی معمولاً ۱۷۶ روز طول کشید؛ شکست نوسان روزانه ۹۳٪ در حدود ۸۰ روز. اما بزرگ‌ترین اهرم در دست شما، اندازه ریسک است: همان استراتژی با ریسک ۲٪ فقط ۳۶٪ مواقع پاس شد.

با چه ریسکی چالش پراپ را شروع کنم؟

در آزمون این بخش، ریسک ۰٫۲۵ تا ۰٫۵ درصد هر معامله بهترین تعادل بین شانس پاس و زمان بود. برای شکست کانال ۲۰ کندل و کراس EMA100، که زنجیره‌های ضرر بلندتری دارند، از ۰٫۵٪ بالاتر نروید.

این استراتژی‌ها فقط برای FundedNext است؟

آزمون با سه مدل FundedNext انجام شده، ولی خود استراتژی‌ها به شرکت خاصی وابسته نیستند. اگر پراپ‌فرم شما هدف، حد روزانه و حد کل مشابهی دارد، نزدیک‌ترین مدل را در «تنظیم حساب و ریسک» انتخاب کنید. یک نکته برای بعد از پاس شدن: حساب فاندشده FundedNext سقف «ریسک هم‌زمان ۳٪» دارد؛ با ریسک ۰٫۵٪ یعنی بیش از ۶ معامله باز نداشته باشید.

آیا FZTA به حساب پراپ من وصل می‌شود؟

خیر. FZTA نه به حساب پراپ وصل می‌شود و نه سفارشی ثبت می‌کند. سطح‌ها، حجم و اعلان‌ها را نشان می‌دهد و اجرای معامله با خود شماست.

در زمان اخبار هم معامله کنم؟

در چالش‌های FundedNext معامله خبری مجاز است، ولی در حساب فاندشده فقط ۴۰٪ سودِ بازه خبری حساب می‌شود. این استراتژی‌ها اخبار را فیلتر نمی‌کنند؛ اگر در حساب فاندشده هستید، تقویم اقتصادی را کنارشان داشته باشید.

با حساب کوچک ۶ هزار دلاری هم می‌شود؟

بله، ولی حواستان به حداقل حجم باشد. در حساب ۶ هزار دلاری با ریسک ۰٫۵٪، مبلغ ریسک ۳۰ دلار است و برای طلا با حد ضرر ۷۴ دلاری، حجم به حدود ۰٫۰۰۴ لات می‌رسد که از حداقل حجم متاتریدر (۰٫۰۱ لات) کمتر است. در این حالت آن معامله را رها کنید؛ گرد کردن حجم به بالا، ریسک واقعی را چند برابر می‌کند.

از کجا شروع کنم؟

چالش پراپ با استراتژی خوب شروع نمی‌شود؛ با ریسک درست شروع می‌شود. بخش «پیشنهادی پراپ» هر دو را کنار هم گذاشته است: استراتژی‌هایی که زیر قوانین واقعی چالش و کنار کنترل شانس آزمون شده‌اند، و ابزاری که نشان می‌دهد با ریسک انتخابی شما، در گذشته چند بار پاس شده‌اند و چقدر طول کشیده است.

برای دیدن بخش، رایگان ثبت‌نام کنید یا اگر حساب دارید، مستقیم به بخش پیشنهادی پراپ بروید. اولین بازار هر استراتژی و «کلید امروز» برای همه باز است. اگر تازه با تحلیل تکنیکال آشنا شده‌اید، پیش از هر چالشی مقاله پرایس اکشن چیست؟ را هم بخوانید.

این مقاله آموزشی است و توصیه مالی نیست. نتایج گذشته تضمین آینده نیست.