ترید با هوش مصنوعی: آموزش Jev Trade، ربات معامله‌گر روی Hyperliquid

خلاصه

• Jev Trade یک ربات معاملاتی متن‌باز است که تصمیم خرید، فروش یا صبر را به مدل هوش مصنوعی Jev می‌سپارد و سفارش را روی صرافی Hyperliquid ثبت می‌کند.
• ربات هر ۲ ثانیه برای پنج رمزارز BTC، ETH، SOL، DOGE و BNB جداگانه از Jev سؤال می‌پرسد. هر پاسخ حدود ۲۵۰ میلی‌ثانیه طول می‌کشد.
• میز زنده پروژه را می‌توانید بدون ثبت‌نام در jev-trade.com ببینید و کد را بدون پول واقعی روی کامپیوتر خودتان اجرا کنید.
• این پروژه یک دموی آموزشی است و سودآوری‌اش ثابت نشده. در تصویر رسمی خود پروژه، سود و زیان محقق‌شده منفی ۴۶ دلار است.

ترید با هوش مصنوعی یعنی چه؟

در بیشتر ربات‌های معاملاتی، استراتژی را برنامه‌نویس می‌نویسد: «اگر RSI زیر ۳۰ رفت بخر، اگر بالای ۷۰ رفت بفروش». ترید با هوش مصنوعی یعنی این قانون‌ها را کنار بگذارید و تصمیم را به یک مدل یادگیری ماشین بدهید که داده بازار را می‌خواند و خودش انتخاب می‌کند.

Jev Trade یکی از شفاف‌ترین نمونه‌های این ایده است. کد ربات هیچ شرط معاملاتی ندارد. فقط داده جمع می‌کند، آن را به مدل Jev می‌دهد و جواب مدل را به سفارش تبدیل می‌کند. همه تصمیم‌ها هم زنده و با احتمال هر گزینه روی یک داشبورد عمومی نمایش داده می‌شوند. برای آشنایی کلی با کاربردها و محدودیت‌های این حوزه، مقاله هوش مصنوعی در ترید را هم بخوانید.

Jev Trade چیست؟

سازنده پروژه آن را این‌طور معرفی می‌کند: «با Jev یک ربات معاملاتی ساختم. Jev در هر تیک دفتر سفارش Hyperliquid را می‌خواند و جواب می‌دهد: خرید، فروش یا نگه‌داشتن. ربات سفارش را می‌فرستد.»

• بازار: قراردادهای دائمی (perpetual futures) صرافی غیرمتمرکز Hyperliquid. نسخه عمومی روی شبکه آزمایشی (testnet) اجرا می‌شود.
• دارایی‌ها: پنج «اسلیو» مستقل برای BTC، ETH، SOL، DOGE و BNB. هر کدام کیف پول جدا و فراخوانی جدای Jev دارد.
• سرعت: یک تصمیم در هر ۲ ثانیه. نمودار قیمت هر ۲۰۰ میلی‌ثانیه به‌روز می‌شود.
• ریشه: بر پایه پروژه jev-trader از Jarrod Watts ساخته شده که روی شبکه Monad کار می‌کرد.
• مجوز: متن‌باز با مجوز MIT. استفاده و تغییر کد آزاد است.

مدل هوش مصنوعی Jev چیست؟

Jev مدلی از شرکت TypeSafe AI است. برخلاف چت‌بات‌ها متن تولید نمی‌کند. خروجی‌اش یک انتخاب از بین چند گزینه، یک امتیاز یا احتمال بله و خیر است. سازنده آن را مدل «System One» می‌نامد، یعنی مدلی برای تصمیم سریع و شهودی، نه استدلال طولانی. همین ویژگی آن را برای معامله‌ای که هر ۲ ثانیه یک تصمیم لازم دارد مناسب می‌کند.

ویژگی	مقدار
تاریخ عرضه	۲۴ شهریور ۱۴۰۵ (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶)
نوع خروجی	انتخاب، امتیاز و احتمال
زمان پاسخ	حدود ۷۰ تا ۵۰۰ میلی‌ثانیه
هزینه	۰٫۰۴۲ دلار برای هر یک میلیون توکن ورودی
دسترسی	API رسمی TypeSafe یا Vercel AI Gateway

بیشتر این اعداد را سازنده و رسانه‌های تبلیغاتی منتشر کرده‌اند و هنوز آزمون مستقلی برایشان منتشر نشده. عدد هزینه در کد خود Jev Trade هم آمده است.

آموزش استفاده از میز زنده Jev Trade

ساده‌ترین راه آشنایی با ترید با هوش مصنوعی این است که تصمیم‌های Jev را زنده تماشا کنید. نه ثبت‌نام لازم است، نه کیف پول:

1. آدرس jev-trade.com را در مرورگر باز کنید.
2. روی یکی از پنج کوین در نوار بالا کلیک کنید تا نمودار و تصمیم‌های همان کوین نمایش داده شود.
3. بازه زمانی نمودار را از دکمه‌های 1s، 1m، 5m، 15m و 1H پایین نمودار عوض کنید.
4. پنل CALL را دنبال کنید. هر ۲ ثانیه یک تصمیم تازه با احتمال هر گزینه ظاهر می‌شود.
5. از سربرگ Trades پایین صفحه، معاملات انجام‌شده را با قیمت و سود و زیان ببینید.

هر شماره روی تصویر یک بخش از میز است:

1. نوار بالا: موجودی کل، سود و زیان باز و سود و زیان محقق‌شده همه کیف پول‌ها.
2. اسلیوها: قیمت هر کوین، وضعیت پوزیشن (FLAT یعنی بدون پوزیشن، LONG یا SHORT)، اهرم و آخرین تصمیم.
3. نمودار شمعی: فلش سبز یعنی سفارش خرید پر شده و فلش قرمز یعنی فروش. خط قرمز «entry» قیمت ورود پوزیشن باز است.
4. CALL: آخرین تصمیم Jev، احتمال هر گزینه و زمان پاسخ به میلی‌ثانیه.
5. CALLS: تاریخچه همه تصمیم‌ها: ساعت، نوع تصمیم، تأخیر و سفارشی که فرستاده شد.
6. Positions و Trades: جدول پوزیشن‌ها با اندازه، قیمت ورود، قیمت فعلی، سود و زیان، بازده (ROE) و اهرم.

یک تصمیم Jev را چطور بخوانیم

در این نمونه ربات یک پوزیشن شورت BNB داشت. Jev با ۹۵ درصد اطمینان دید نزولی داشت، ولی درباره قدم بعدی دو دل بود: ۵۰ درصد «ببند» و ۴۸ درصد «نگه دار». چون «ببند» کمی جلوتر بود، ربات پوزیشن را بست. نکته آموزشی این است که به احتمال‌ها نگاه کنید، نه فقط به تصمیم نهایی. تصمیمی که با ۵۰ در برابر ۴۸ گرفته شده، با تصمیمی که ۹۰ درصد پشتش است فرق دارد.

ربات Jev Trade در هر تیک چه می‌کند؟

1. خواندن بازار: دفتر سفارش، معاملات اخیر و وضعیت پوزیشن از Hyperliquid خوانده می‌شود.
2. پرسیدن از Jev: مدل جهت (لانگ یا شورت)، اقدام (باز کردن، بستن یا صبر) و اهرم را انتخاب می‌کند.
3. ورود: سفارش post-only یک تیک داخل بهترین قیمت ثبت می‌شود و منتظر می‌ماند. این‌طور ربات کارمزد میکر می‌دهد و اسپرد را به دست می‌آورد.
4. خروج: سفارش بستن با حداکثر ۵ واحد پایه (bps) لغزش ارسال می‌شود تا همان لحظه پر شود.
5. صبر: سفارشی ارسال نمی‌شود و سفارش‌های باز قبلی لغو می‌شوند.

«صبر» یکی از جواب‌های خود Jev است. قوانین پروژه صریحاً می‌گویند ربات نباید فقط برای فعال ماندن به خرید یا فروش مجبور شود.

Jev برای تصمیم‌گیری چه داده‌هایی می‌بیند؟

• دفتر سفارش: قیمت میانی، اسپرد، عدم تعادل خریداران و فروشندگان، و عمق بازار در فاصله ۱۰، ۲۵ و ۵۰ bps.
• تغییر قیمت: بازده ۱، ۵، ۲۰ و ۱۰۰ تیک اخیر.
• معاملات اخیر: حجم خرید و فروش، CVD (اختلاف حجم خرید و فروش) و VWAP.
• اندیکاتورهای یک دقیقه‌ای: SMA20، SMA50، EMA20، RSI14، نوسان و سقف و کف ۲۰ کندل اخیر.
• داده‌های قرارداد: قیمت مارک و اوراکل، نرخ فاندینگ، Open Interest و حجم روزانه.
• پوزیشن فعلی: جهت، اندازه، قیمت ورود، اهرم و فاصله تا قیمت لیکوئید شدن.

سود و زیان کل حساب عمداً از Jev پنهان می‌ماند تا تصمیم مدل تحت تأثیر برد و باخت‌های قبلی نباشد. اندیکاتورها هم فقط ورودی مدل هستند. کد هیچ شرطی مثل «اگر RSI بالای ۷۰ بود بفروش» ندارد.

سه سؤالی که از Jev پرسیده می‌شود

سؤال	گزینه‌ها	توضیح
جهت	long یا short	دید کلی مدل به بازار
اقدام	open، close یا hold	گزینه close فقط وقتی پوزیشن باز باشد
اهرم	۱، ۲، ۳، ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰ یا ۵۰ برابر	تا سقف مجاز همان کوین در Hyperliquid

ترکیب جواب‌ها به یک سفارش تبدیل می‌شود: «long + open» یعنی خرید، «short + open» یعنی فروش، «close» یعنی بستن کل پوزیشن و «hold» یعنی هیچ سفارشی. اگر جواب Jev قابل خواندن نباشد، ربات به‌جای حدس زدن صبر می‌کند.

آموزش راه‌اندازی Jev Trade روی کامپیوتر خودتان

اگر کمی با ترمینال آشنا باشید، می‌توانید ربات را خودتان اجرا کنید. پیشنهاد می‌کنیم مراحل را به همین ترتیب جلو بروید و تا مطمئن نشده‌اید به مرحله بعد نروید.

قدم اول: اجرای آزمایشی بدون پول

Bun نسخه ۱.۲ یا بالاتر را از bun.sh نصب کنید. بدون کلید خصوصی، ربات بازار واقعی را می‌خواند ولی سفارش‌ها فقط شبیه‌سازی می‌شوند. در این حالت به‌جای Jev یک مدل آزمایشی ساده (mock) تصمیم می‌گیرد که به کلید API نیاز ندارد:

git clone https://github.com/aowang-ai/jev-trade.git
cd jev-trade
cp .env.example .env
bun install
bun run start

در یک ترمینال دیگر داشبورد را اجرا کنید و آدرس localhost:3001 را در مرورگر باز کنید:

cp web/.env.example web/.env.local
bun run dev:web

قدم دوم: وصل کردن مدل Jev

از docs.typesafe.ai کلید API بگیرید و این سه خط را در فایل .env بگذارید:

MODEL=jev
JEV_PROVIDER=typesafe
TYPESAFE_API_KEY=...

حالا تصمیم‌ها را خود Jev می‌گیرد، ولی سفارش‌ها هنوز شبیه‌سازی هستند.

قدم سوم: معامله روی شبکه آزمایشی

1. مقدار HL_TESTNET=true را تغییر ندهید.
2. کلید خصوصی یک کیف پول آزمایشی (نه کیف پول اصلی‌تان) را در PRIVATE_KEY بگذارید.
3. برای کوین‌های دیگر فایل .wallets.example.json را به .wallets.json کپی کنید و برای هر کوین یک کلید بنویسید.
4. USDC آزمایشی را از فاست Hyperliquid testnet بگیرید.

تنظیم HL_TESTNET=false ربات را به شبکه اصلی و پول واقعی وصل می‌کند. این کار را فقط وقتی انجام دهید که کد را کامل فهمیده‌اید و ضرر احتمالی را پذیرفته‌اید.

تنظیمات مهم

متغیر	پیش‌فرض	کاربرد
HL_COINS	BTC,ETH,SOL,DOGE,BNB	کوین‌هایی که معامله می‌شوند
HL_TESTNET	true	false یعنی شبکه اصلی و پول واقعی
MODEL	mock	برای استفاده از Jev باید jev باشد
DRY_RUN	false	true همه سفارش‌ها را شبیه‌سازی می‌کند
TICK_MS	2000	فاصله بین تصمیم‌ها به میلی‌ثانیه
QUOTE_USD	40	ارزش هر سفارش ورود به دلار
CLOSE_SLIPPAGE_BPS	5	حداکثر لغزش سفارش خروج

ریسک‌های ترید با هوش مصنوعی

• سودآوری ثابت نشده: تصمیم سریع و ارزان لزوماً تصمیم درست نیست. در تصویر رسمی پروژه، سود و زیان محقق‌شده منفی ۴۶٫۴۰ دلار است.
• اهرم بالا: Jev می‌تواند تا ۴۰ برابر اهرم برای بیت‌کوین انتخاب کند و کد سقفی برای اندازه کل پوزیشن ندارد.
• ادعاهای تبلیغاتی: ادعاهایی مثل «۰ درصد خطا» که در شبکه‌های اجتماعی درباره Jev دیده می‌شود پشتوانه مستقل ندارند.
• امنیت کلید: کلید خصوصی را هرگز در گیت‌هاب یا جای عمومی نگذارید و برای آزمایش از کیف پول جدا استفاده کنید.
• مسئولیت: مسئولیت معاملات خودکار با خود شماست. قوانین محل زندگی‌تان و شرایط استفاده صرافی را بررسی کنید.

اگر نمی‌خواهید تصمیم را کامل به ربات بسپارید

Jev Trade کل تصمیم و اجرا را به هوش مصنوعی می‌سپارد. بسیاری از معامله‌گرها ترجیح می‌دهند هوش مصنوعی فقط در تحلیل کمک کند و تصمیم نهایی با خودشان باشد. دستیار ترید ارز دیجیتال FZ Assistant برای همین ساخته شده: بازار و نمودار را با شما تحلیل می‌کند، ولی به حساب صرافی شما وصل نمی‌شود و سفارشی ثبت نمی‌کند. فرق این دو رویکرد را در مقاله دستیار ترید چیست؟ مفصل توضیح داده‌ایم.

پرسش‌های پرتکرار

استفاده از Jev Trade رایگان است؟

کد پروژه رایگان و متن‌باز است. اجرای آزمایشی با مدل mock هزینه‌ای ندارد. استفاده از مدل Jev هزینه API دارد که حدود ۰٫۰۴۲ دلار برای هر یک میلیون توکن ورودی اعلام شده است.

برای امتحان کردن به پول واقعی نیاز دارم؟

نه. می‌توانید میز زنده را در jev-trade.com تماشا کنید، ربات را بدون کلید خصوصی در حالت شبیه‌سازی اجرا کنید یا با USDC آزمایشی روی testnet معامله کنید.

ربات‌های ترید با هوش مصنوعی سودده هستند؟

هیچ تضمینی وجود ندارد. Jev Trade یک دموی آموزشی است و نتیجه نمایش داده‌شده خود پروژه هم منفی است. هر رباتی که سود تضمینی وعده می‌دهد را با احتیاط بررسی کنید.

برای راه‌اندازی باید برنامه‌نویس باشم؟

برای اجرای آزمایشی کافی است بتوانید چند دستور را در ترمینال اجرا کنید و یک فایل تنظیمات را ویرایش کنید. برای تغییر استراتژی یا اجرای مطمئن روی شبکه اصلی، آشنایی با TypeScript لازم است.

فرق Jev با ChatGPT چیست؟

مدل‌های زبانی مثل ChatGPT متن می‌نویسند و پاسخشان چند ثانیه طول می‌کشد. Jev فقط یک گزینه را با احتمالش برمی‌گرداند و در کسری از ثانیه جواب می‌دهد، که برای تصمیم‌های پشت سر هم در بازار مناسب‌تر است.

منابع

• میز زنده Jev Trade
• کد منبع Jev Trade در گیت‌هاب
• پروژه اصلی jev-trader
• مستندات مدل Jev در TypeSafe